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Mysteel月报:河北钢铁行业PMI2023年1月环比上升1.9% ,终值51.1%

文章附图

2023年1月份河北省钢铁行业PMI为51.1%,环比上升1.9%,3个月以来首次站在了荣枯线之上。回顾1月行情,全月振幅200元,节前呈现无量空涨,宏观预期拉满,行业内90%相关人士看涨节后行情。节后开始交易伊始,看涨心态依然浓厚,但期货开始交易后,市场心态发生微妙变化。节后开工消息满天飞,但资金到位情况仍不理想,工地开工率与劳务到岗率仍不高。美联储2月或许加息25个基点,符合市场预期。国内宏观利好不断,2023年河北区域GDP增长目标6%,高于全国除港澳台以外31个省市GDP增长目标5.4%的均值。从区域来看,钢厂受制于利润水平较低,钢厂产量不高,但短期的供需错配较为明显,库存较往年同期偏高,下游需求是否能超预期释放有待观察。

1月份的新订单指数为50%,较上月持平。今冬冬储呈现钢厂自储特点,没有秋冬季环保限产叠加区域内钢厂产量不高,多数人预计新订单指数会有所上升,但现实情况却持平。

1月份的产出指数为52.3%,较上月上升6.8%。因为没有秋冬季环保限产,叠加宏观利好不断,行业内90%相关人士看好节后行情,钢厂生产积极性较高,价格无量空涨,导致1月结算价格有所上升,所以产出指数仍上涨较多。

1月份成品材库存指数为76.8%,较上月上升22.9%。今冬冬储呈现出钢厂自储为主的特点,钢厂库存增加速度较快,除了协议户被动冬储以外,多数短线炒货客户拿货积极性不足。钢厂有意降低了对于协议户发货节奏,导致市场无货,但钢厂库存新增较多。

展望2月行情,2月河北区域建筑钢材价格或存在回调压力。综合研判,钢厂产量不高,没有秋冬季环保限产,钢厂产量变化不会太大。钢材总体库存继续累积,与去年同期比偏高。美联储预计2月加息25个基点,国内宏观政策利好不断,区域内刺激经济措施也会频出,但现在有个重大问题,就是需求释放速度。按照眼下态势来看,只有需求超预期爆发才能价格继续冲高,因为看涨预期过强。基价如期发力毫无疑问,但房地产或许需要时间恢复。2022年全年房地产企业拿地积极性不足,政策刺激主要在开发贷端,对于业主端刺激不足,而且疫情三年,多数业主面对内卷,导致还款能力及信心受损。整体来看,2月钢材价格或呈现前高后低格局,刚开盘无量上涨,发现需求没有超预期爆发价格回调,行业内对于涨价预期拉的过满,前期无量上涨也透支了一部分上涨空间。


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